博天堂918|安齐美绪|东方红睿元混合

　　918博天堂ღ✿✿ღ，私募基金ღ✿✿ღ，基金管理ღ✿✿ღ。918博天堂(中国区)官方网站ღ✿✿ღ，以上时间ღ✿✿ღ，是平台根据基金合同估算的时间ღ✿✿ღ，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别ღ✿✿ღ，具体时间以基金公司公告为准ღ✿✿ღ。

　　成立日期ღ✿✿ღ：2015-01-21基金经理ღ✿✿ღ：类型ღ✿✿ღ：混合型-灵活管理人ღ✿✿ღ：东方红资产管理资产规模ღ✿✿ღ：12.91亿元 （截止至ღ✿✿ღ：2025-06-30）

　　(1)基金管理人的管理费 基金管理人的管理费为基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费之和ღ✿✿ღ。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人的附加管理费计提方法ღ✿✿ღ、计提标准和支付方式如下: a安齐美绪ღ✿✿ღ、基金管理人的基本管理费 本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提ღ✿✿ღ。基本管理费的计算方法如下: H=E×1%÷当年天数 H为每日应计提的基金基本管理费 E为前一日的基金资产净值 基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付ღ✿✿ღ。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人ღ✿✿ღ。若遇法定节假日ღ✿✿ღ、公休假等,支付日期顺延ღ✿✿ღ。 bღ✿✿ღ、基金管理人的附加管理费 1)基金管理人提取附加管理费的条件 ①符合基金收益分配条件ღ✿✿ღ。 ②每次提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额累计净值ღ✿✿ღ、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,管理人才能收取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取ღ✿✿ღ。 ③同时满足上述条件时,管理人方可提取超额收益的15%作为附加管理费安齐美绪ღ✿✿ღ。 ④提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日ღ✿✿ღ。 2)附加管理费的计算方法和提取 在同时满足以上附加管理费提取条件的情况下,附加管理费的计算方法为附加管理费=()15%PPSABA？？？ 其中: PA为提取评价日提取附加管理费前的基金份额累计净值 PA=提取评价日基金份额净值 提取评价日的折算因子+n∑(i=1)第i次基金份额分红 第i次分红日的折算因子 PB为以往提取评价日的最高基金份额累计净值ღ✿✿ღ、以往开放期期间最高基金份额累计净值和1的孰高者,其中首次封闭期的PB为1 SA为提取评价日的基金份额=提取评价日基金总份额？提取评价日的折算因子 特定日期的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值 附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提ღ✿✿ღ。基金托管人根据基金管理人的指令将资金划拨给基金管理人ღ✿✿ღ。

　　注ღ✿✿ღ： 管理费ღ✿✿ღ、托管费博天堂918ღ✿✿ღ、销售服务费从基金资产中每日计提ღ✿✿ღ。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费ღ✿✿ღ、托管费和销售服务费ღ✿✿ღ，

　　友情提示ღ✿✿ღ：为保护长期投资者利益ღ✿✿ღ，证监会规定ღ✿✿ღ，本基金对持有期较短的赎回将收取不低于1.5%的赎回费ღ✿✿ღ。

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